LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG X1 (CHF) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,12%
• Ranking 165/314
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,751075 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.025,64

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,39%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,12%	9,17%	5,81%	10,66%	-16,18%
Categoría	1,08%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	165/314	9/309	142/278	2/265	187/246
Quintil	3	1	3	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-1,43%	-1,03%	4,18%	23,86%	·
Categoría	-0,24%	1,29%	0,55%	3,36%	-1,89%
Ranking	214/314	265/314	44/312	16/274
Quintil	4	5	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 41/312

Quintil: 1

Volatilidad: 7,64%

Ranking: 20/312

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1976882461

Fecha de constitución: 15/04/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR