Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS DEBT I2 (DIST) GBP (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,72%
- Ranking166/1234
- Fecha05/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de países emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes, incluidos títulos de deuda corporativa y títulos emitidos en divisas locales, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Podrán incluir bonos Brady, bonos Yankee, Eurobonos de emisores soberanos o corporativos, y bonos y pagarés cotizados en mercados nacionales. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.
Referencia:JPMorgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) hedged into GBP
Última valoración
Valor liquidativo: 96,560342 EUR
Patrimonio (miles de euros):165.585,75
Fecha: 05/06/2026
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,72% | 2,59% | 6,80% | 5,24% | -29,53% |
| Categoría | 2,53% | 4,52% | 6,64% | 7,20% | -14,39% |
| Ranking | 166/1234 | 693/1232 | 381/1215 | 755/1195 | 1159/1163 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,66% | 1,66% | 4,63% | 15,58% | -19,04% |
| Categoría | 0,96% | 0,24% | 8,96% | 19,50% | 4,99% |
| Ranking | 752/1234 | 63/1225 | 849/1227 | 597/1192 | 937/1090 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 874/1233
Quintil: 4
Volatilidad: 8,43%
Ranking: 194/1233
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1989874331
Fecha de constitución: 08/05/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
