M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP CI DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,59%
• Ranking 787/1200
• Fecha 16/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 21,198270 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.153,97

Fecha: 16/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,59%	-1,54%	24,93%	16,54%	-11,55%
Categoría	2,56%	-1,15%	28,44%	19,79%	-11,40%
Ranking	787/1200	939/1172	641/1135	762/1063	228/1010
Quintil	4	5	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,13%	4,70%	-2,70%	43,74%	71,74%
Categoría	2,59%	0,10%	-1,56%	54,89%	80,82%
Ranking	677/1199	515/1199	962/1170	823/1058	530/940
Quintil	3	3	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 928/1172

Quintil: 4

Volatilidad: 17,28%

Ranking: 278/1172

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2004361569

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR