Informe del fondo de inversión
BNPP EASY € CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK PRIVILEGE DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,22%
- Ranking593/646
- Fecha13/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir la rentabilidad del índice Bloomberg MSCI 3-5 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento entre el subfondo y el índice por debajo del 1%.
Referencia:Bloomberg MSCI 3-5 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 91,870800 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/06/2025
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -1,22% | 1,10% | 5,99% | · | · |
| Categoría | 1,05% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 593/646 | 582/632 | 451/604 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,75% | -1,21% | 3,08% | · | · |
| Categoría | 0,71% | 1,61% | 4,91% | 10,58% | 2,94% |
| Ranking | 403/649 | 602/646 | 513/640 | - | |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 511/642
Quintil: 4
Volatilidad: 3,56%
Ranking: 158/642
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2008761137
Fecha de constitución: 04/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
