Informe del fondo de inversión
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,24%
- Ranking411/1442
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo se gestiona pasivamente. El objetivo consiste en que su inversión refleje el rendimiento del índice S&P 500, que está diseñado para reproducir la evolución de las acciones de un conjunto de 500 empresas donde están representados todos los principales sectores industriales estadounidenses. El índice está compuesto por acciones de grandes empresas cotizadas en una selección de bolsas de valores de los EE.UU.
Referencia:S&P 500 INDEX
Última valoración
Valor liquidativo: 14,469961 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.423.530,21
Fecha: 03/08/2026
1 día: 1,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 13,24% | 3,08% | 31,23% | 20,09% | · |
| Categoría | 12,28% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,24% |
| Ranking | 411/1442 | 688/1315 | 359/1217 | 521/1124 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,85% | 6,70% | 20,64% | 60,52% | · |
| Categoría | 0,03% | 6,09% | 20,57% | 57,78% | 77,79% |
| Ranking | 527/1498 | 630/1485 | 462/1388 | 346/1157 | |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 461/1404
Quintil: 2
Volatilidad: 11,17%
Ranking: 1018/1404
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2009147757
Fecha de constitución: 08/06/2022
Divisa: USD
Fija: 0,01%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 USD
