SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 4,57%
• Ranking 266/1052
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 165,163446 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,99

Fecha: 07/08/2025

1 día: 1,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	4,57%	12,56%	5,79%	-3,75%	12,83%
Categoría	-1,33%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	266/1052	731/1051	312/1027	138/1005	399/961
Quintil	2	4	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,90%	8,73%	12,50%	19,77%	53,11%
Categoría	1,92%	4,24%	6,77%	9,01%	33,21%
Ranking	425/1063	382/1053	467/1050	151/1013	277/936
Quintil	2	2	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 519/1062

Quintil: 3

Volatilidad: 10,13%

Ranking: 990/1061

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2016213485

Fecha de constitución: 12/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD