SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 13,81%
• Ranking 376/1003
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 56,811524 EUR

Patrimonio (miles de euros): 557,81

Fecha: 25/02/2026

1 día: 1,49%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	13,81%	14,13%	16,64%	10,33%	-12,01%
Categoría	8,98%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	376/1003	325/1004	455/1003	240/983	428/966
Quintil	2	2	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	7,09%	15,77%	28,11%	56,58%	53,85%
Categoría	5,99%	10,36%	18,27%	35,18%	22,62%
Ranking	469/1003	416/1003	339/982	111/955	54/911
Quintil	3	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,56%

Ranking: 414/1000

Quintil: 3

Volatilidad: 13,52%

Ranking: 525/1000

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2016213998

Fecha de constitución: 12/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD