Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20261,10%
- Ranking11/48
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 83,002396 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.546,22
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 1,10% | -8,06% | 9,10% | -1,17% | -6,87% |
| Categoría | 0,22% | -3,84% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 11/48 | 39/48 | 25/47 | 38/47 | 23/47 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -3,03% | -2,19% | -8,15% | -1,98% | -2,10% |
| Categoría | -0,37% | -0,23% | -4,65% | 8,14% | 13,19% |
| Ranking | 44/48 | 36/48 | 39/48 | 37/47 | 29/44 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,66%
Ranking: 40/49
Quintil: 5
Volatilidad: 10,36%
Ranking: 7/49
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2022004787
Fecha de constitución: 08/10/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
