SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN C MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -9,41%
• Ranking 351/368
• Fecha 30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 6,036089 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,57

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-9,41%	5,80%	-2,35%	-1,61%	1,06%
Categoría	1,95%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	351/368	180/362	328/358	141/357	191/349
Quintil	5	3	5	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	2,24%	-0,11%	-5,80%	-11,37%	-7,00%
Categoría	0,58%	2,04%	4,64%	11,23%	8,35%
Ranking	54/368	296/368	349/362	341/357	286/339
Quintil	1	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,71%

Ranking: 357/362

Quintil: 5

Volatilidad: 8,12%

Ranking: 113/362

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2022034859

Fecha de constitución: 08/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD