Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO GREEN BOND RX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,10%
- Ranking289/516
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en una cartera de bonos verdes y sostenibles valorados y seleccionados denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 75% de sus activos netos en bonos verdes y sostenibles denominados en euros, con una calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg MSCI Euro Green bond
Última valoración
Valor liquidativo: 103,974000 EUR
Patrimonio (miles de euros):127,91
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -2,10% | 1,17% | · | · | · |
| Categoría | -0,81% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 289/516 | 269/492 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,74% | -2,91% | -2,13% | · | · |
| Categoría | -0,92% | -1,48% | -0,40% | 9,20% | -2,84% |
| Ranking | 312/527 | 323/526 | 276/512 | - | |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 271/513
Quintil: 3
Volatilidad: 4,21%
Ranking: 220/513
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2036802283
Fecha de constitución: 07/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
