T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND A

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,86%
• Ranking 844/2331
• Fecha 13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,487775 EUR

Patrimonio (miles de euros): 88,76

Fecha: 13/08/2026

1 día: 0,40%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	8,86%	-3,57%	14,52%	6,18%	-8,74%
Categoría	6,05%	5,79%	8,51%	6,14%	-14,02%
Ranking	844/2331	1950/2223	354/2037	1048/1952	555/1836
Quintil	2	5	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,11%	4,57%	12,86%	26,66%	22,64%
Categoría	1,58%	3,37%	10,53%	25,64%	12,82%
Ranking	1449/2405	637/2387	925/2310	941/1927	653/1716
Quintil	4	2	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 1127/2352

Quintil: 3

Volatilidad: 6,57%

Ranking: 1587/2352

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2047632596

Fecha de constitución: 12/02/2020

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD