Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) Q-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202514,86%
- Ranking34/2198
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 93,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.856,94
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 14,86% | -5,23% | 6,27% | -12,75% | -10,56% |
| Categoría | 0,51% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 34/2198 | 1978/2154 | 1026/2103 | 1071/2036 | 1832/1927 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,64% | 2,08% | 6,22% | 23,36% | -1,07% |
| Categoría | 1,11% | 2,98% | 1,92% | 13,67% | 2,27% |
| Ranking | 464/2217 | 1578/2215 | 197/2188 | 515/2085 | 1188/1957 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 316/2188
Quintil: 1
Volatilidad: 8,46%
Ranking: 970/2188
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2064627016
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,68%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
