INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS ANNUAL EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -4,34%
• Ranking 1220/1336
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,878500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 351,07

Fecha: 02/11/2026

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,34%	-1,11%	-4,45%	4,93%	-7,06%
Categoría	3,49%	4,65%	6,43%	7,42%	-14,01%
Ranking	1220/1336	1057/1304	1089/1265	831/1223	268/1177
Quintil	5	5	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,12%	-0,39%	-2,74%	-6,39%	-10,08%
Categoría	0,81%	-0,15%	4,13%	21,75%	7,24%
Ranking	1044/1382	655/1378	1159/1332	1205/1250	856/1168
Quintil	4	3	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 1116/1334

Quintil: 5

Volatilidad: 13,53%

Ranking: 15/1334

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166311

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR