INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z DIS ANNUAL EUR (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,23%
• Ranking 154/2172
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,952000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37,89

Fecha: 26/02/2026

1 día: 0,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,23%	8,44%	-12,00%	5,80%	-15,42%
Categoría	1,88%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	154/2172	428/2154	2085/2110	1070/2059	1296/1992
Quintil	1	1	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,03%	6,15%	8,33%	3,14%	-20,43%
Categoría	1,37%	1,83%	2,78%	17,14%	5,33%
Ranking	350/2172	101/2172	458/2133	1656/2047	1730/1892
Quintil	1	1	2	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 392/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 10,83%

Ranking: 67/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2065167392

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR