APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND IXH CHF CAP

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 16,90%
• Ranking 33/1183
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es generar rentabilidades superiores ajustadas al riesgo a largo plazo que superen el índice MSCI Europe Net Total Return EUR invirtiendo en una cartera expuesta esencialmente a acciones europeas e instrumentos relacionados con acciones. El Fondo tendrá una larga exposición en renta variable y valores relacionados con renta variable de empresas en las que la innovación está impulsando un crecimiento subestimado, una ventaja competitiva y nuevas oportunidades de calificación. Al dirigirse a empresas innovadoras, las tenencias del Fondo suelen ser empresas con un impacto positivo de ESG. Además, el análisis de los riesgos potenciales derivados de ciertas consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se integran en el proceso de selección.

Referencia: MSCI Europe Net Total Return EUR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 209,968897 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.742,01

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	16,90%	23,65%	7,02%	23,93%	-12,41%
Categoría	10,63%	16,28%	7,11%	14,81%	-12,46%
Ranking	33/1183	117/1134	634/1086	13/1043	475/999
Quintil	1	1	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-3,74%	2,17%	26,29%	64,78%	·
Categoría	0,73%	6,94%	19,17%	40,43%	46,91%
Ranking	1194/1228	1176/1217	61/1164	62/1056
Quintil	5	5	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,09%

Ranking: 44/1176

Quintil: 1

Volatilidad: 18,23%

Ranking: 32/1176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2077747405

Fecha de constitución: 25/11/2021

Divisa: CHF

Fija: 0,30%

Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 10.000,00 USD