Informe del fondo de inversión
APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND IXH CHF CAP
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202611,80%
- Ranking180/1179
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar rentabilidades superiores ajustadas al riesgo a largo plazo que superen el índice MSCI Europe Net Total Return EUR invirtiendo en una cartera expuesta esencialmente a acciones europeas e instrumentos relacionados con acciones. El Fondo tendrá una larga exposición en renta variable y valores relacionados con renta variable de empresas en las que la innovación está impulsando un crecimiento subestimado, una ventaja competitiva y nuevas oportunidades de calificación. Al dirigirse a empresas innovadoras, las tenencias del Fondo suelen ser empresas con un impacto positivo de ESG. Además, el análisis de los riesgos potenciales derivados de ciertas consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se integran en el proceso de selección.
Referencia:MSCI Europe Net Total Return EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 200,813473 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.985,54
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 11,80% | 23,65% | 7,02% | 23,93% | -12,41% |
| Categoría | 8,66% | 16,29% | 7,11% | 14,82% | -12,46% |
| Ranking | 180/1179 | 117/1125 | 632/1077 | 13/1034 | 473/991 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -5,38% | -7,55% | 20,72% | 60,50% | · |
| Categoría | -3,58% | -0,41% | 16,68% | 40,49% | 42,39% |
| Ranking | 1157/1229 | 1209/1215 | 151/1173 | 76/1060 | |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,14%
Ranking: 47/1174
Quintil: 1
Volatilidad: 18,16%
Ranking: 31/1171
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2077747405
Fecha de constitución: 25/11/2021
Divisa: CHF
Fija: 0,30%
Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
