Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND K-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,19%
  • Ranking718/1336
  • Fecha29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 137,730000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,43%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,19%13,05%10,57%16,19%-10,33%
Categoría3,85%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking718/1336129/1304246/126528/1223456/1177
Quintil31112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,43%-2,81%4,14%39,29%27,09%
Categoría1,35%-0,31%4,74%23,42%7,20%
Ranking1157/13811210/1378534/133250/125071/1168
Quintil55311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 382/1330

Quintil: 2

Volatilidad: 7,68%

Ranking: 370/1330

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2083007505

Fecha de constitución: 17/12/2019

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR