Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME HNY (HEDGED) EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,24%
- Ranking1102/2784
- Fecha23/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo obtener un nivel de rendimiento atractivo, así como aprovechar las oportunidades de revalorización del capital. El Subfondo busca lograr un nivel atractivo de ingresos, junto con la oportunidad de crecimiento del capital. Como fondo de ‘renta estratégica’, el Subfondo invertirá, siguiendo el principio de diversificación del riesgo, en la clase de activos de renta fija sobre la base de su valor relativo, seleccionando valores elegibles de la gama mundial (incluidos los mercados emergentes) de valores de renta fija y variable, incluyendo bonos gubernamentales, supranacionales, corporativos, bonos convertibles contingentes y bonos respaldados por activos. No habrá restricciones en la calificación de los valores, por lo que el Subfondo podrá invertir en valores de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,283388 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.455,74
Fecha: 23/02/2026
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,24% | 5,09% | 7,46% | 8,28% | -13,97% |
| Categoría | 1,51% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 1102/2784 | 341/2773 | 753/2688 | 343/2588 | 1810/2467 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,76% | 1,83% | 4,90% | 20,01% | 7,29% |
| Categoría | 0,87% | 1,26% | 0,86% | 6,64% | -0,77% |
| Ranking | 1295/2781 | 631/2783 | 416/2771 | 240/2591 | 755/2296 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 396/2779
Quintil: 1
Volatilidad: 2,03%
Ranking: 2297/2778
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2084840284
Fecha de constitución: 10/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:500.000.000,00 EUR
