Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND Q-CHF
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,19%
- Ranking2124/2936
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,402582 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,19% | 6,88% | 7,00% | 10,11% | -11,04% |
| Categoría | 0,33% | 0,63% | 1,94% | 2,75% | -8,92% |
| Ranking | 2124/2936 | 175/2729 | 863/2530 | 222/2385 | 1291/2234 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,92% | -3,66% | -0,87% | 24,25% | · |
| Categoría | -0,98% | -0,91% | 0,44% | 6,42% | -3,50% |
| Ranking | 2924/3008 | 2676/2985 | 1582/2857 | 137/2482 | |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 739/2858
Quintil: 2
Volatilidad: 6,79%
Ranking: 190/2858
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2093653918
Fecha de constitución: 22/09/2021
Divisa: CHF
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
