Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND Q-CHF
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,88%
- Ranking2148/2898
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,738668 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,88% | 6,88% | 7,00% | 10,11% | -11,04% |
| Categoría | 1,82% | 0,63% | 1,94% | 2,73% | -8,92% |
| Ranking | 2148/2898 | 175/2683 | 847/2484 | 219/2341 | 1261/2194 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,82% | -2,17% | -2,45% | 24,39% | 13,07% |
| Categoría | 1,74% | 0,42% | 1,27% | 10,31% | -1,39% |
| Ranking | 1542/2986 | 2666/2981 | 2149/2865 | 198/2457 | 439/2160 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 1818/2829
Quintil: 4
Volatilidad: 8,07%
Ranking: 116/2828
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2093653918
Fecha de constitución: 22/09/2021
Divisa: CHF
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
