LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (AUD) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 9,39%
• Ranking 1/314
• Fecha 03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 66,053514 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.992,93

Fecha: 03/08/2026

1 día: -0,41%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	9,39%	7,03%	7,63%	2,98%	-19,18%
Categoría	0,91%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	1/314	20/309	114/278	58/265	217/246
Quintil	1	1	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	0,09%	0,97%	17,52%	36,55%	2,85%
Categoría	-0,25%	1,13%	0,24%	3,68%	-2,39%
Ranking	43/314	120/314	1/313	3/274	58/235
Quintil	1	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,41%

Ranking: 1/312

Quintil: 1

Volatilidad: 8,82%

Ranking: 5/312

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2093676539

Fecha de constitución: 26/02/2020

Divisa: AUD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF