Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) ZL EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,10%
- Ranking459/829
- Fecha16/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 18,420000 EUR
Patrimonio (miles de euros):560,48
Fecha: 16/06/2025
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,10% | 2,42% | 7,43% | -17,08% | -2,92% |
| Categoría | 0,97% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 459/829 | 443/780 | 157/731 | 499/693 | 470/660 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,66% | 2,62% | 4,66% | 7,34% | -7,20% |
| Categoría | 0,42% | 1,67% | 3,96% | 7,92% | 1,46% |
| Ranking | 230/845 | 196/839 | 226/805 | 307/693 | 410/635 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 199/810
Quintil: 2
Volatilidad: 4,28%
Ranking: 222/810
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2099825015
Fecha de constitución: 21/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 USD
