Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,68%
- Ranking103/136
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es que su inversión refleje el rendimiento del Índice J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor (el ‘Índice de Referencia’). El Índice de Referencia busca representar la rentabilidad de la deuda soberana con grado de inversión y alto rendimiento emitida por los gobiernos de ciertos países de mercados emergentes, en moneda nacional.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor
Última valoración
Valor liquidativo: 27,323100 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.357,98
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,68% | -0,13% | -2,78% | · | · |
| Categoría | -0,39% | 2,68% | 0,64% | 4,21% | -12,05% |
| Ranking | 103/136 | 104/122 | 86/117 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,46% | -1,92% | 2,66% | -0,89% | · |
| Categoría | -0,52% | -1,34% | 1,98% | 6,32% | -7,29% |
| Ranking | 130/136 | 96/136 | 84/136 | 101/117 | |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 107/136
Quintil: 4
Volatilidad: 5,77%
Ranking: 102/136
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2158769930
Fecha de constitución: 12/04/2023
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
