Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JWH EUR

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,96%
  • Ranking506/2184
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 113,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 16/04/2026

1 día: -0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,96%12,72%7,58%10,11%-19,19%
Categoría1,00%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking506/2184168/2154782/2110423/20591621/1987
Quintil21225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,77%1,25%14,84%34,49%9,93%
Categoría-0,01%0,03%9,41%17,67%3,43%
Ranking298/2163271/2184209/2144135/2059729/1910
Quintil11112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 158/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 5,35%

Ranking: 1725/2154

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2195508713

Fecha de constitución: 14/08/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000.000,00 USD