Informe del fondo de inversión
APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND D EUR CAP
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202618,26%
- Ranking13/1183
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar rentabilidades superiores ajustadas al riesgo a largo plazo que superen el índice MSCI Europe Net Total Return EUR invirtiendo en una cartera expuesta esencialmente a acciones europeas e instrumentos relacionados con acciones. El Fondo tendrá una larga exposición en renta variable y valores relacionados con renta variable de empresas en las que la innovación está impulsando un crecimiento subestimado, una ventaja competitiva y nuevas oportunidades de calificación. Al dirigirse a empresas innovadoras, las tenencias del Fondo suelen ser empresas con un impacto positivo de ESG. Además, el análisis de los riesgos potenciales derivados de ciertas consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se integran en el proceso de selección.
Referencia:MSCI Europe Net Total Return EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 206,505000 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.619,51
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 18,26% | 24,40% | 10,78% | 18,43% | -17,04% |
| Categoría | 10,63% | 16,28% | 7,11% | 14,81% | -12,46% |
| Ranking | 13/1183 | 96/1134 | 243/1086 | 152/1043 | 764/999 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -2,65% | 4,11% | 28,86% | 68,51% | · |
| Categoría | 0,73% | 6,94% | 19,17% | 40,43% | 46,91% |
| Ranking | 1144/1228 | 1056/1217 | 14/1164 | 46/1056 | |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,23%
Ranking: 18/1176
Quintil: 1
Volatilidad: 16,03%
Ranking: 51/1176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2207970232
Fecha de constitución: 25/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500,00 USD
