Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-HUMAN CAPITAL I EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,68%
- Ranking2354/2714
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en superar la rentabilidad de su índice de referencia mediante la inversión en renta variable y en instrumentos relacionados con la renta variable, emitidos por sociedades que valoran las prácticas que valoran el capital humano y que cumplen con los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), durante el periodo de inversión recomendado. El Subfondo invierte o expone al menos el 75% de su patrimonio neto en valores de renta variable emitidos por sociedades que hayan desarrollado prácticas recomendadas en materia de gestión del capital humano, como formaciones, procesos de adquisición y retención del talento, y políticas de diversidad; o bien sociedades cuyo modelo de negocio fomente directamente el desarrollo y la formación de la plantilla, la adquisición de conocimiento y la protección de los empleados. El Subfondo invertirá principalmente en países incluidos en el MSCI All Countries World Index.
Referencia:MSCI All Countries World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 115,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.154,05
Fecha: 26/02/2026
1 día: 0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,68% | -4,45% | 12,72% | 12,81% | -12,73% |
| Categoría | 2,15% | 7,15% | 21,35% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 2354/2714 | 2394/2697 | 1766/2592 | 1516/2508 | 680/2354 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,86% | -3,15% | -9,95% | 14,91% | · |
| Categoría | 0,48% | 2,59% | 6,72% | 47,37% | 65,87% |
| Ranking | 2424/2709 | 2447/2714 | 2475/2652 | 2181/2453 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,72%
Ranking: 2409/2716
Quintil: 5
Volatilidad: 9,63%
Ranking: 2322/2716
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2221885473
Fecha de constitución: 02/06/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
