BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY HIGH GRADE SHORT DURATION ASSET-BACKET CREDIT K-EUR

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,66%
• Ranking 58/139
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo obtener mejores rendimientos que su índice de referencia, el ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, invirtiendo en una cartera de títulos de crédito estructurados. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en renta fija, principalmente valores de crédito estructurados a nivel mundial, centrándose especialmente en obligaciones de préstamos garantizados, valores respaldados por hipotecas residenciales y valores respaldados por activos de consumo/préstamos automáticos.

Referencia: ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index

Última valoración

Valor liquidativo: 116,700000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO
Fondo	1,66%	3,14%	5,19%	5,63%	·
Categoría	1,20%	-0,63%	6,89%	3,50%	-5,20%
Ranking	58/139	31/128	72/126	26/119	-
Quintil	3	2	3	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO
Fondo	0,21%	0,71%	2,86%	12,72%	·
Categoría	-0,57%	1,05%	1,93%	10,62%	6,75%
Ranking	13/144	77/144	40/136	40/119
Quintil	1	3	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 42/136

Quintil: 2

Volatilidad: 0,23%

Ranking: 135/136

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2249766663

Fecha de constitución: 08/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 EUR