UBAM - SWISS EQUITY SHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 11,11%
• Ranking 638/1372
• Fecha 01/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,000858 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.894,33

Fecha: 01/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	11,11%	12,01%	6,74%	-27,79%	·
Categoría	13,15%	7,81%	13,68%	-11,85%	23,56%
Ranking	638/1372	265/1358	1213/1326	1261/1279	-
Quintil	3	1	5	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	2,37%	3,25%	8,68%	26,99%	·
Categoría	0,60%	5,73%	11,15%	32,83%	53,81%
Ranking	56/1384	999/1384	679/1372	758/1321
Quintil	1	4	3	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 733/1376

Quintil: 3

Volatilidad: 10,45%

Ranking: 792/1376

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2256752952

Fecha de constitución: 30/06/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD