Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT J EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20242,64%
- Ranking215/561
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 113,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,31
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 2,64% | -1,76% | -0,61% | 15,45% | · |
Categoría | 0,97% | -1,01% | -4,08% | 9,68% | -2,89% |
Ranking | 215/561 | 342/563 | 55/536 | 33/503 | - |
Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | -1,59% | 0,38% | 1,54% | 11,37% | · |
Categoría | -0,44% | -0,03% | 0,25% | 3,33% | 5,02% |
Ranking | 509/561 | 274/561 | 247/560 | 42/515 | |
Quintil | 5 | 3 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 352/563
Quintil: 4
Volatilidad: 4,89%
Ranking: 357/563
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2265025218
Fecha de constitución: 15/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:800.000.000,00 CNH