Informe del fondo de inversión
STATE STREET CLIMATE TRANSITION EURO CORPORATE BOND BETA FUND S EUR CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,94%
- Ranking186/653
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en el mercado de bonos corporativos denominados en euros a tipo de interés fijo y grado de inversión. La política de inversión del Fondo es invertir en bonos de empresas que exhiban menores emisiones de carbono en cuanto a emisiones actuales y futuras.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,907100 EUR
Patrimonio (miles de euros):21,47
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,94% | 2,84% | 4,61% | 7,80% | -13,82% |
| Categoría | -1,46% | 2,01% | 4,56% | 6,95% | -12,70% |
| Ranking | 186/653 | 240/621 | 255/560 | 274/531 | 206/494 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -1,55% | -1,96% | -0,63% | 12,04% | -2,01% |
| Categoría | -1,58% | -2,08% | -1,22% | 10,07% | -2,79% |
| Ranking | 169/676 | 191/668 | 192/644 | 187/543 | 200/483 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 198/635
Quintil: 2
Volatilidad: 3,33%
Ranking: 425/635
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2280216016
Fecha de constitución: 19/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:125.000.000,00 USD
