Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT HF EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20262,11%
- Ranking160/203
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 116,420000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,64
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 2,11% | 1,32% | 8,21% | 5,31% | -1,18% |
| Categoría | 6,20% | -6,67% | 10,04% | -1,98% | -1,94% |
| Ranking | 160/203 | 23/190 | 122/181 | 4/177 | 49/164 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 0,28% | 0,87% | 2,45% | 15,07% | 15,73% |
| Categoría | 0,09% | 3,35% | 5,57% | 10,52% | 12,03% |
| Ranking | 51/203 | 166/203 | 160/202 | 28/178 | 33/157 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 160/202
Quintil: 4
Volatilidad: 0,92%
Ranking: 199/202
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2280527016
Fecha de constitución: 21/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CNH
