Informe del fondo de inversión
FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY FUND I EUR CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,66%
- Ranking3160/3351
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr un crecimiento de capital a largo plazo. El Subfondo invertirá en renta variable a nivel mundial. El subfondo tiene en cuenta el riesgo de sostenibilidad y las características ASG como parte de su proceso de selección.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,807600 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.848,13
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,66% | -10,47% | 13,17% | 8,87% | -14,57% |
| Categoría | 11,64% | 7,12% | 21,33% | 16,52% | -13,55% |
| Ranking | 3160/3351 | 3069/3148 | 1924/2900 | 2227/2730 | 1049/2515 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,44% | 6,50% | 0,28% | 3,47% | 3,16% |
| Categoría | 0,03% | 6,81% | 20,00% | 52,42% | 58,44% |
| Ranking | 2042/3450 | 1410/3405 | 3044/3250 | 2716/2801 | 2151/2387 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 3162/3299
Quintil: 5
Volatilidad: 10,98%
Ranking: 2238/3299
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2289280112
Fecha de constitución: 26/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
