Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EMERGING MARKETS BM CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20263,39%
- Ranking1007/1470
- Fecha24/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio neto en acciones de empresas que tienen su sede en mercados emergentes o que desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales en esos mercados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 90,191842 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.771,68
Fecha: 24/03/2026
1 día: 0,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,39% | 7,02% | 7,30% | -1,19% | -9,32% |
| Categoría | 5,31% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 1007/1470 | 1346/1476 | 1188/1462 | 1286/1394 | 115/1313 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -7,05% | 4,47% | 7,91% | 16,86% | · |
| Categoría | -7,56% | 6,73% | 23,11% | 49,17% | 25,41% |
| Ranking | 482/1465 | 1041/1470 | 1342/1460 | 1309/1380 | |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,24%
Ranking: 1326/1480
Quintil: 5
Volatilidad: 12,90%
Ranking: 1021/1480
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2292333510
Fecha de constitución: 10/11/2021
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
