Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND USD I-W-SSP ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20260,13%
- Ranking96/1179
- Fecha20/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.348,345045 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.356,52
Fecha: 20/03/2026
1 día: -2,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,13% | 19,67% | 18,16% | · | · |
| Categoría | -2,95% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 96/1179 | 33/1164 | 886/1127 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -5,23% | 0,33% | 22,64% | · | · |
| Categoría | -4,21% | -2,93% | 8,35% | 53,51% | 68,91% |
| Ranking | 858/1181 | 104/1178 | 30/1157 | - | |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,88%
Ranking: 25/1172
Quintil: 1
Volatilidad: 11,78%
Ranking: 964/1172
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2295703404
Fecha de constitución: 26/07/2023
Divisa: USD
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
