Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS H EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20261,88%
- Ranking3079/3324
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización del capital a largo plazo con el fin de obtener una rentabilidad superior ajustada al riesgo. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a los mercados mundiales de renta variable. Esta exposición puede lograrse, entre otras cosas, comprando directamente acciones, valores mobiliarios similares a acciones, certificados de participación, incluidos recibos de depositario, como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc. emitidos por o para empresas de todo el mundo que puedan beneficiarse de las megatendencias. La selección y ponderación de los activos se basa principalmente en criterios cualitativos y cuantitativos para las distintas megatendencias. Las megatendencias son acontecimientos a largo plazo que están configurando o configurarán la sociedad y la economía.
Referencia:MSCI All Country World TR net
Última valoración
Valor liquidativo: 96,308091 EUR
Patrimonio (miles de euros):582,20
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,88% | 17,84% | 9,53% | 18,32% | -35,80% |
| Categoría | 13,42% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 3079/3324 | 121/3105 | 2364/2846 | 804/2678 | 2442/2480 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,20% | -4,58% | 0,21% | 51,43% | -6,32% |
| Categoría | -0,84% | 2,04% | 13,42% | 59,23% | 52,58% |
| Ranking | 2942/3447 | 3354/3430 | 3018/3277 | 1119/2805 | 2305/2430 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 3007/3286
Quintil: 5
Volatilidad: 17,14%
Ranking: 339/3280
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2307552567
Fecha de constitución: 14/06/2021
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
