Informe del fondo de inversión
CS FIXED INCOME DURATION 0-2 FUND B EUR CAP
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,34%
- Ranking246/369
- Fecha30/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se trata de un fondo de inversión subordinado y, como tal, invertirá siempre al menos el 85% de sus activos en participaciones del fondo principal (CS DURACION 0-2 FI). El objetivo de este fondo es lograr una apreciación del capital a través de la inversión en el fondo principal. El fondo principal toma como referencia de gestión el rendimiento del índice Euríbor a 12 meses. El fondo principal invertirá, ya sea directa o indirectamente a través de otros OIC (con un máximo del 10% del valor activo neto), el 100% de su exposición total en deuda pública y/o corporativa (incluidos depósitos, bonos cubiertos e instrumentos líquidos del mercado monetario, cotizados o no, con un máximo del 15% en valores respaldados por activos). Los emisores y los mercados se encontrarán principalmente en la OCDE, con un máximo del 20% de la exposición total del fondo principal en mercados emergentes. La duración media de la cartera no excederá de 2 años.
Referencia:Euríbor a 12 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 110,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.278,95
Fecha: 30/07/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,34% | 4,29% | 3,07% | · | · |
| Categoría | 1,57% | 3,93% | 3,90% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 246/369 | 83/354 | 246/320 | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,44% | 0,83% | 3,58% | 9,04% | · |
| Categoría | 0,23% | 0,65% | 3,34% | 8,85% | 6,48% |
| Ranking | 40/373 | 91/372 | 124/359 | 105/303 | |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 147/370
Quintil: 2
Volatilidad: 1,49%
Ranking: 99/367
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2309417264
Fecha de constitución: 02/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
