Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND ER-SEK

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,10%
  • Ranking721/1362
  • Fecha31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,639570 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,10%18,43%5,95%15,47%-17,75%
Categoría3,64%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking721/136236/1329452/129047/1248872/1202
Quintil31214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,58%0,35%12,37%38,47%11,35%
Categoría-1,13%2,27%8,17%18,64%6,25%
Ranking45/14001044/138982/135222/1260425/1154
Quintil14112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 73/1352

Quintil: 1

Volatilidad: 11,32%

Ranking: 35/1352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2333308414

Fecha de constitución: 22/07/2021

Divisa: SEK

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 SEK