UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,66%
• Ranking 193/2184
• Fecha 14/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).

Referencia: J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 104,222844 EUR

Patrimonio (miles de euros): 68.281,59

Fecha: 14/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,66%	7,20%	2,38%	10,34%	-3,29%
Categoría	1,02%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	193/2184	518/2154	1378/2110	393/2059	161/1987
Quintil	1	2	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,76%	0,78%	15,83%	20,91%	·
Categoría	-0,02%	0,02%	9,34%	17,69%	3,65%
Ranking	285/2163	492/2184	140/2144	710/2059
Quintil	1	2	1	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 291/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 7,03%

Ranking: 1148/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2351016709

Fecha de constitución: 10/11/2021

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD