BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE RH EUR MD DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 ·
• Fecha 17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 48,040000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 17/12/2025

1 día: ·

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	·	-40,48%	-2,56%	-5,23%	-9,93%
Categoría	0,87%	-4,00%	5,77%	1,78%	-6,81%
Ranking	-	419/425	379/414	390/405	227/401
Quintil	-	5	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	0,73%	-0,48%	-4,01%	3,16%	3,74%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -4,18%

Ranking: 419/425

Quintil: 5

Volatilidad: 30,06%

Ranking: 5/425

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2361418291

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR