BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE RH EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 2,29%
• Ranking 83/431
• Fecha 17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 96,950000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,29%	5,00%	0,70%	-7,74%	·
Categoría	-3,54%	5,77%	1,78%	-6,81%	5,29%
Ranking	83/431	225/422	244/413	147/403	-
Quintil	1	3	3	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,13%	0,48%	2,82%	13,25%	·
Categoría	0,07%	1,86%	-2,12%	1,44%	-0,42%
Ranking	230/433	380/433	77/431	24/414
Quintil	3	5	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 76/431

Quintil: 1

Volatilidad: 0,27%

Ranking: 430/431

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2361418374

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,50% (02/01/2025 - 31/12/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR