Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR A ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,77%
- Ranking2420/2701
- Fecha04/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,646900 EUR
Patrimonio (miles de euros):103,67
Fecha: 04/02/2026
1 día: -1,93%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,77% | -0,98% | 12,05% | 12,14% | -13,80% |
| Categoría | 1,22% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 2420/2701 | 2045/2695 | 1838/2590 | 1601/2506 | 866/2352 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,82% | -1,49% | -5,75% | 15,59% | · |
| Categoría | 0,81% | 1,70% | 4,75% | 44,43% | 61,35% |
| Ranking | 2401/2701 | 1995/2701 | 2074/2637 | 2038/2438 | |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,47%
Ranking: 2191/2715
Quintil: 5
Volatilidad: 11,52%
Ranking: 1824/2715
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2379752517
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
