SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A QDIS EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,84%
• Ranking 232/343
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 80,940100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13,51

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,84%	-8,45%	3,65%	-2,08%	-13,47%
Categoría	-0,06%	-4,13%	6,10%	2,17%	-6,20%
Ranking	232/343	260/340	208/331	298/323	239/317
Quintil	4	4	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,30%	-0,85%	-3,31%	-9,08%	·
Categoría	-0,50%	-0,33%	-0,55%	2,85%	3,38%
Ranking	103/343	193/343	246/338	283/322
Quintil	2	3	4	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 259/340

Quintil: 4

Volatilidad: 6,40%

Ranking: 37/340

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2383071045

Fecha de constitución: 23/09/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR