SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME E1 DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,48%
• Ranking 2198/2309
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y crecimiento del capital durante periodos renovables de cinco años invirtiendo directamente, o indirectamente a través de derivados, en una gama diversificada de valores relacionados con la renta variable y valores de renta fija de todo el mundo. En particular, el Subfondo invertirá indirectamente en índices de mercados de renta variable mundiales o locales (como el S&P500, EuroSTOXX 50, FTSE100 y otros índices de mercados de renta variable) a través de la exposición a una cartera diversificada de inversiones de rentabilidad definida.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 85,010800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 592,11

Fecha: 17/09/2026

1 día: 1,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-1,48%	-9,66%	2,86%	·	·
Categoría	4,11%	5,78%	8,50%	6,14%	-14,02%
Ranking	2198/2309	2166/2197	1641/2012	-	-
Quintil	5	5	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,44%	-1,28%	-3,73%	-7,77%	·
Categoría	-1,53%	-0,10%	6,93%	22,20%	11,42%
Ranking	520/2392	1773/2375	2236/2288	1891/1906
Quintil	2	4	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,30%

Ranking: 2300/2330

Quintil: 5

Volatilidad: 7,24%

Ranking: 1356/2329

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2416646789

Fecha de constitución: 01/06/2023

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD