Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND QDQN (GBP)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20268,07%
- Ranking61/1195
- Fecha22/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 13,713458 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.660,78
Fecha: 22/04/2026
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 8,07% | 2,75% | 14,00% | 7,88% | · |
| Categoría | 4,12% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 61/1195 | 659/1165 | 1022/1128 | 980/1057 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 7,21% | 4,58% | 22,19% | 37,86% | · |
| Categoría | 7,43% | 2,44% | 31,06% | 61,37% | 74,67% |
| Ranking | 755/1182 | 99/1194 | 930/1178 | 877/1073 | |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 948/1179
Quintil: 5
Volatilidad: 13,08%
Ranking: 378/1178
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2423147433
Fecha de constitución: 17/01/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
