Informe del fondo de inversión
UBAM - DIVERSIFIED INCOME OPPORTUNITIES UHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,77%
- Ranking2027/2921
- Fecha10/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
subfondo gestionado activamente denominado en USD y que distribuye sus inversiones, a discreción de la Gestora de Inversiones, entre los siguientes activos dentro de los límites que se indican a continuación: 100% de su patrimonio neto en valores de alto rendimiento (High Yield), 100% de su patrimonio neto en valores de grado de inversión (Investment Grade), 50% de su patrimonio neto en países emergentes, 20% de su patrimonio neto en bonos convertibles contingentes (Cocos), 25% de su patrimonio neto en bonos convertibles, 20% de su patrimonio neto en valores respaldados por activos (ABS) (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramos, 10% de su patrimonio neto en renta variable, incluidos los derivados de renta variable, 5% de su patrimonio neto en valores en dificultades.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,857094 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.337,03
Fecha: 10/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,77% | 6,21% | 3,10% | 4,96% | · |
| Categoría | 0,58% | 0,63% | 1,94% | 2,75% | -8,92% |
| Ranking | 2027/2921 | 240/2729 | 1495/2530 | 985/2385 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,22% | -1,77% | -1,13% | 12,06% | · |
| Categoría | -0,74% | -0,35% | 0,57% | 6,98% | -2,91% |
| Ranking | 1534/3003 | 2069/2974 | 1673/2851 | 680/2477 | |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 1654/2858
Quintil: 3
Volatilidad: 3,27%
Ranking: 2229/2858
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2443911099
Fecha de constitución: 10/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
