EURIZON FUND-BOND AGGREGATE RMB Y EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RFI CHINA RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 7,16%
• Ranking 88/203
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos en renminbi (RMB) (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en una amplia gama de bonos corporativos y gubernamentales emitidos en la República Popular China y Hong Kong. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos bonos convertibles y cubiertos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi onshore u offshore, que se negocian en cualquier mercado regulado de la República Popular China, incluido Hong Kong.

Referencia: Bloomberg China Aggregate Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 113,080000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5,65

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	7,16%	-5,98%	9,73%	·	·
Categoría	6,20%	-6,67%	10,04%	-1,98%	-1,94%
Ranking	88/203	93/190	91/181	-	-
Quintil	3	3	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	-0,12%	3,84%	7,76%	·	·
Categoría	0,09%	3,35%	5,57%	10,52%	12,03%
Ranking	125/203	77/203	65/202	-
Quintil	4	2	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 65/202

Quintil: 2

Volatilidad: 4,52%

Ranking: 103/202

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2464092852

Fecha de constitución: 14/09/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR