Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND IH (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202612,04%
- Ranking68/593
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 17,115287 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.123,61
Fecha: 26/02/2026
1 día: -0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 12,04% | 24,30% | 13,36% | 11,94% | · |
| Categoría | 7,70% | 9,35% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 68/593 | 26/603 | 284/589 | 276/577 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 4,42% | 15,47% | 32,95% | 75,30% | · |
| Categoría | 5,28% | 8,76% | 11,76% | 46,53% | 62,92% |
| Ranking | 272/593 | 41/593 | 23/593 | 13/569 | |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,02%
Ranking: 26/604
Quintil: 1
Volatilidad: 11,12%
Ranking: 247/604
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2472336440
Fecha de constitución: 27/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
