Informe del fondo de inversión
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR SHIELD I CAP EUR
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20260,43%
- Ranking129/516
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en valores denominados en EUR. La porción restante puede invertirse en valores denominados en otras monedas que pueden cubrirse al EUR. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos, de acuerdo con el principio de diversificación del riesgo, en valores de deuda emitidos por Autoridades Soberanos, Supranacionales, Públicas Locales, Empresas Semi-Públicas o Prestamistas Privados sin limitación geográfica.
Referencia:ICE BofAML 1-3 Year Euro Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 109,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):100.720,62
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,43% | 2,72% | 3,64% | 4,56% | · |
| Categoría | 0,09% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 129/516 | 114/491 | 140/473 | 349/445 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,27% | 0,53% | 1,03% | 10,22% | · |
| Categoría | -0,79% | 0,36% | 0,72% | 9,85% | -2,41% |
| Ranking | 52/525 | 152/523 | 139/508 | 134/463 | |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 143/509
Quintil: 2
Volatilidad: 1,58%
Ranking: 477/509
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2478302784
Fecha de constitución: 06/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
