FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD (EUR HEDGED) F-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -5,77%
• Ranking 211/222
• Fecha 10/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR

Última valoración

Valor liquidativo: 89,990000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.282,40

Fecha: 10/09/2026

1 día: -0,72%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-5,77%	3,19%	-2,67%	1,95%	·
Categoría	-1,32%	-3,18%	1,67%	2,79%	-11,88%
Ranking	211/222	9/188	157/179	84/162	-
Quintil	5	1	5	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-1,51%	-1,94%	-6,05%	-1,94%	·
Categoría	-1,17%	-1,47%	-2,28%	0,18%	-12,01%
Ranking	188/236	203/236	190/201	104/166
Quintil	4	5	5	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 171/201

Quintil: 5

Volatilidad: 4,51%

Ranking: 93/201

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2502316875

Fecha de constitución: 26/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR