SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 6,64%
• Ranking 1145/2321
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y crecimiento del capital durante periodos renovables de cinco años invirtiendo directamente, o indirectamente a través de derivados, en una gama diversificada de valores relacionados con la renta variable y valores de renta fija de todo el mundo. En particular, el Subfondo invertirá indirectamente en índices de mercados de renta variable mundiales o locales (como el S&P500, EuroSTOXX 50, FTSE100 y otros índices de mercados de renta variable) a través de la exposición a una cartera diversificada de inversiones de rentabilidad definida.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,472776 EUR

Patrimonio (miles de euros): 99,36

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	6,64%	-3,12%	11,79%	·	·
Categoría	5,28%	5,83%	8,54%	6,16%	-14,07%
Ranking	1145/2321	1907/2204	571/1998	-	-
Quintil	3	5	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,67%	2,03%	6,96%	20,80%	·
Categoría	1,02%	1,34%	5,37%	28,67%	11,85%
Ranking	471/2399	978/2396	1050/2306	1343/1939
Quintil	1	3	3	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 1461/2328

Quintil: 4

Volatilidad: 4,62%

Ranking: 2164/2326

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2541843574

Fecha de constitución: 15/06/2023

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 USD