SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 5,74%
• Ranking 1173/2321
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y crecimiento del capital durante periodos renovables de cinco años invirtiendo directamente, o indirectamente a través de derivados, en una gama diversificada de valores relacionados con la renta variable y valores de renta fija de todo el mundo. En particular, el Subfondo invertirá indirectamente en índices de mercados de renta variable mundiales o locales (como el S&P500, EuroSTOXX 50, FTSE100 y otros índices de mercados de renta variable) a través de la exposición a una cartera diversificada de inversiones de rentabilidad definida.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 106,881063 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.782,58

Fecha: 02/11/2026

1 día: -0,70%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	5,74%	-3,37%	11,52%	·	·
Categoría	4,75%	5,83%	8,54%	6,16%	-14,07%
Ranking	1173/2321	1919/2204	603/1998	-	-
Quintil	3	5	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,17%	1,70%	5,49%	17,69%	·
Categoría	0,09%	0,56%	4,91%	26,30%	10,81%
Ranking	568/2400	686/2396	1188/2308	1385/1939
Quintil	2	2	3	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 1147/2342

Quintil: 3

Volatilidad: 5,00%

Ranking: 2128/2341

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2541844978

Fecha de constitución: 15/06/2023

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD