UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+HC CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,01%
• Ranking 132/350
• Fecha 30/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 115,309000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.159,85

Fecha: 30/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,01%	2,14%	0,76%	8,61%	·
Categoría	0,86%	2,48%	4,08%	4,06%	-3,78%
Ranking	132/350	213/345	316/336	7/317	-
Quintil	2	4	5	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,69%	1,04%	0,63%	8,25%	·
Categoría	0,26%	0,11%	1,04%	9,27%	7,60%
Ranking	6/351	19/350	174/350	193/325
Quintil	1	1	3	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 165/356

Quintil: 3

Volatilidad: 5,10%

Ranking: 26/354

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2550094606

Fecha de constitución: 03/11/2022

Divisa: CHF

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR